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索引号: 009347908/2017-09239 发布机构: 区国资中心
发文日期:: 2017-10-26 主题分类: 部门财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区国有资产管理中心2016年部门决算情况说明及2016年部门决算公开报表

重庆市大足区国有资产管理中心

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区国有资产管理中心是区政府主管全区国有资产管理工作的职能部门;机构类型为事业法人;主要职能是:1.贯彻执行国家、重庆市国有资产监督管理法律、法规和政策,组织起草制定全区国有资产管理制度并组织实施;2.在授权范围内,履行区级国有资产综合监督管理职能,包括对国有资产产权登记、产权界定、资产评估监管、资产清查和资产统计报告以及处置、出租、出借;负责对国有资产余缺调剂;负责全区行政事业单位非经营性资产转为经营性资产的管理、收益收缴;负责全区行政事业单位国有资产管理信息平台的管理;负责对政府性债权、原财政信用资金债转股的管理和处置;3.在授权范围内履行政府出资人职责,依法行使国有资产所有者的权利,对国有资产的保值增值情况进行监管。包括享有资产收益权利;通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;依法向所监管企业派出或推荐监事;负责区属国有及国有控股企业监事会和内部审计机构的管理、指导、监督;负责加强区属国有及国有控股企业财务监督、风险控制和经济责任审计工作;负责对报经批准的国有关、停、撤、破企业的资产整合和处置;负责组织所监管企业上交国有资本收益,拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行;4.指导全区事业单位转企改制和国有企业改革、重组,推进全区有条件的事业单位实现国有资产的市场化、社会化以及国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;研究提出加快全区国有经济和国有企业发展的政策措施,推动全区国有经济布局和结构的战略性调整;5.负责指导、监督、审批区属政府性投融资公司融资计划、投资项目、债务偿还等工作;6.负责区属国有及国有控股企业纪检监察和党风廉政建设工作;7.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆市大足区国有资产管理中心内设办公室、产权管理科、改革发展科、计划财务科、政研信息科等5个职能科室;年末在职人员10人,其中行政人员2人、参公人员1人、事业人员7人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)169.07万元,支出总计(含年末结转结余)169.07万元。与2015年决算数相比,收支减少403.46万元、减少70.47%,主要原因是2015年支付了大足兴农融资担保公司资本金412万元。

本部门2016年度收入合计169.07万元,全部来源于财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计169.07万元,其中:基本支出59.07万元,占34.94%;项目支出110万元,占65.06%

本部门2016年度预算安排财政补助收入共169.07万元,全年决算共支出169.07万元,年末无事业结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入169.07万元,较上年决算数减少403.46万元,下降70.47%,主要原因是2015年支付了大足兴农融资担保公司资本金412万元。较年初预算数增加了4.25万元,增长2.58%,主要原因是资产管理信息系统更新及维护等费用增加。

本部门2016年度财政拨款支出169.07万元,较上年决算数减少403.46万元,减少70.47%,主要原因是2015年支付了大足兴农融资担保公司资本金412万元。较年初预算数增加了4.25万元,增长2.58%,主要原因是资产管理信息系统更新及维护等费用增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出49.45万元,占29.25%,较年初预算数增加3.13万元,主要原因是资产管理信息系统更新及维护等费用增加;教育支出0.25万元,占0.15%,较年初预算数持平;社会保障与就业支出0万元,占0%,较年初预算数持平;医疗卫生与计划生育支出4.78万元,占2.83%,较年初预算数增加1.12万元,主要原因是职工工资正常增长导致医疗保险缴费增加;住房保障支出4.59万元,占2.71%,较年初预算数持平。资源勘探信息等支出110万元,占65.06%,较年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出59.07万元。其中:人员经费48.43万元,较上年增加2.78万元,主要原因是人员工资的正常增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费10.64万元,较上年增加5.75万元,主要原因是资产管理信息系统更新及维护等费用增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计4.6万元,较年初预算数持平,较上年支出数减少0.1万元,主要原因是严控公务接待支出。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。

公务车购置费0万元,与年初预算数持平,与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元,与年初预算数持平,与上年支出数持平。

公务接待费4.6万元,主要用于协调、服务、对接区内外各金融机构、国资国企改革与监管方面发生的接待支出,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数减少0.1万元,主要原因是严控公务接待支出。

(三) “三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待93批次,770人,2016年本部门人均接待费59.74元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.64万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加5.75万元,主要原因是资产管理信息系统更新及维护等费用增加所致。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.46万元,其中:政府采购货物支出7.46万元,政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品相关采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016,本部门领导对预算绩效管理工作非常重视,加强了对资金的管理使用和监督,确保预算资金使用规范,切实提高资金使用效益,各项支出严格按照年初预算下达指标执行,科目支出相符,支出内容符合规定,基本达到年初预算的绩效目标。今后,我们将进一步完善项目预算绩效管理制度,改进管理措施,降低支出成本,增强支出责任,加强预算绩效管理的培训学习,提高预算绩效管理的质量。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43775488

附表:

公开01表:2016年收入支出决算总表

公开02表:2016年收入决算表

公开03表:2016年支出决算表

公开04表:2016年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2016年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表:2016年政府性基金收入支出表

公开08表:2016年三公经费统计表

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